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【期货日报】采访麦田投资董事长麦金柱

发表日期:2014-08-11

  



     麦金柱的期货人生始于1996年,因为堂弟在期货公司工作,麦金柱被近水楼台开发成堂弟的客户。起初,麦金柱拿4万元试水,但不久就赔了2万元。不过,这小小的挫折并没让他后退,反而被当成必要的“学费”,让他认识到期货的魅力——做期货不用求人,可以做涨,也可以做跌,而且即使经济学得不好,也不用担心,机会时时处处都有。

 

    对期货的情感早已浓郁如酒 

    

    刚涉足期货时,麦金柱从一位资深的期货投资人身上学到很多正确的观念,直至现在,这些观念对他来说仍然受用。起初,麦金柱主要交易香港恒生指数;2000年后,国内期货市场逐渐成熟,他把投资目光转移到国内,最初的交易基本上涉及当时市场所有活跃的合约,且均以日内或短周期交易为主;直至2006年,他的交易才逐渐从短线交易过渡为大周期投资。


     麦金柱当初对期货的朦胧感情,18年来早已变得浓郁如酒。如今的期货对麦金柱来说,既是一份工作和事业,也是一种信仰和信念,是他的精神寄托与人生伴侣,并将一路陪伴,直至终老。


     回首自己的期货之路,麦金柱最大的感悟是,期货做到最后一定是做人,他还为此总结了十二字要诀:“信念、舍得、随缘、不急、不贪、不怕”。麦金柱告诉期货日报记者,操盘手应该敢想,有冒险精神,放得开,舍得,同时心态平和一点,才会做得好。“你有怎样的性格,决定了你在这个市场中是惨败退场,还是满载而归。而性格是由思维和眼界决定的,放得开,思维够开阔,耐得住亏损,是成功交易者必备的条件”。


     麦金柱擅长中长线交易,他说自己是典型的机会主义者,没有看准机会是不会入市的。在操作风格上,他自己的账户做得较猛,但对于客户的账户,他注重以长线的理念来操作,多品种,多周期,有时要拿几个月,甚至半年以上。


     对于成功的交易,麦金柱的经验是顺势而为,不要管商品是从哪儿来的,如果是牛市,要去想象它还能涨多高,只要趋势没破坏,就可以一直持有,这是顺势的一个经典模型。麦金柱觉得抓住一些机会比什么都重要,一年能把握住一两次机会,并且做好就很完美了,而在这样的交易过程中,坚持是最重要的。

 

    入场是徒弟,出场才是师傅

 

    如今战绩卓著的麦金柱,实际上在期货市场也经历过“寒冬”,最困难时不仅不赚钱,还遭受过多次爆仓,甚至因此拖累了家庭的日常生活。麦金柱回忆说,这样的困难时期曾持续了三年,那真是一种炼狱般的经历。不过,他把这段经历当成一种磨炼,他一直觉得,每个人在执著于自己的目标时,都会遇到各种困难,甚至会陷入绝境,而这个时候,就需要靠自己的信念去追求和坚持。


     经历过这样的日子,反而让麦金柱对市场的认识更为深刻:期货市场是一个完整的食物链,每一个角色都有独特的“谋生”本领,但大家绝不会“和平相处”。所以,要在这个市场生存与发展,就一定要找到“谋生”的本领。


     麦金柱的“谋生”本领就是自己的交易策略,其主要交易策略为主观趋势,对热点品种进行波段操作。


     2011年到2013年,麦金柱连续三年准确把握住了行情,单笔盈利最高达到1500万元。“2011年铜暴跌,我们一直是做空头,但在50000/吨开始反弹,我们随即跟涨,后来涨到60000/吨,涨幅为20%,最后一天铜涨停,那笔单子当天盈利1500万元。”麦金柱说。


     2012年的黄金,麦金柱从200/克拿到400/克,账户起初可以做200多手,后来涨到400/克时,可以做600多手。单子持有三个多月,过程中虽然有小量的单子进进出出,但那波行情收益很好。


     2013年,麦金柱在2400/吨左右开始做多菜粕,当时仓位比较重,到826日前后的3160/吨才平仓,那笔单子翻了几倍。


     守住盈利对操盘手来说是非常重要的,这就需要资金管理。麦金柱主要用仓位来调整资金体系:觉得风险大了,仓位就降低些,如果觉得机会不错,仓位就会适当放大些。


     而对于出入场点的选择,麦金柱说,只要时机成熟,价格并不重要,出现出场信号时,出场一定要及时,“入场是徒弟,出场才是师傅”。


     多年的期货投资经历,麦金柱领悟最深的是,人生处处是机会,处处也是风险,做任何事,只要人做好了,都可以鸿福发迹,机会时刻等着我们。

 

    提升自己才能适应市场变化

 

    麦金柱相信,美好的东西总是存在的。他也相信,凭认知去做事,一切都会水到渠成,至于结果是什么,不能强求,更不能急功近利,只要努力的方向正确,就一定能到达目的地。


     交易具体怎么做,在麦金柱看来,并没有固定的方法,因为每个人的方法都不同。“别人的思路体系再好,也不一定适合自己”,做期货与性格有很大关系,有些人适合做短线,要他做长线他会很难受。同样,适合做长线的,要他做短线也会不适应。所以,不能简单地学习别人的交易体系,并非学百家之长就可以成功,期货市场更是如此。


     当然,麦金柱也强调经验与知识面的不可或缺。他对期货日报记者说:“做期货和西天取经差不多,九九八十一难,缺一难都不行,必须有足够的经历,再加上有足够的知识去分析经济、分析基本面,成功才会随之而来。”


     近两年期货市场创新步伐加快,这对操盘手来说是机遇,也是挑战。“我们在提升自己的同时,市场也给了我们很多机会。国内期货市场会越来越成熟,资金流动会加快,并且会自然地流向好的投资公司和好的专业操盘手,这就是机遇。但如果操盘手不能适应市场,没有提升自己,就会面临更大的困难。”


     在麦金柱看来,目前市场已经向机构化发展,专业投资机构的出现对个人投资者冲击很大,如果把专业投资机构比作狼,个人投资者无疑是羊,以前狼少羊多,但以后可能是狼多羊少,当羊少了,狼可能就没有足够的食物,也一样面临生存危机。“所以,首先我们必须提升自己,才能适应市场变化,才能更好地发展下去”。


     期货是一个孤独的行业,做得好的人很少,要找一个可以倾心交流的朋友真的很难。经历过期货市场的风云变幻,对现在的麦金柱来说,做期货不仅不会产生情绪,内心反而觉得很平淡。他说,现在做完单后短期内甚至连单也可以不看了,而有时看盘对他来说则显得多余了。


     总结多年来的交易经历,麦金柱觉得自己还有很大的提升空间,因为学无止境,活到老,学到老,完善交易到老。而交易是不固定的,一定要提升自己才行。他喜欢平淡一些,平凡一些,期货可以一直做到自己老的一天。

 


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